Chiffre d'affaires de 108 millions de dollars, chiffre d'affaires record de 126 millions de dollars à la fin du trimestre
Relève ses prévisions pour l'exercice 2025
(Minneapolis, MN, 6 août 2025) - Digi International Inc. (" Digi " ou la " société ") (Nasdaq : DGII), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, de services et de solutions pour les entreprises et pour l'Internet des objets (IoT"), a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour son troisième trimestre fiscal, clos le 30 juin 2025.
Résultats du troisième trimestre fiscal 2025 comparés aux résultats du troisième trimestre fiscal 2024
- Le chiffre d'affaires s'est élevé à 108 millions de dollars, soit une augmentation de 2 %.
- La marge brute était de 63,5 %, soit une augmentation de 430 points de base.
- Le revenu net s'est élevé à 10 millions de dollars, soit une augmentation de 6 %.
- Le revenu net par action diluée s'est élevé à 0,27 $, soit une augmentation de 4 %.
- Le résultat net ajusté par action diluée est de 0,53 $, contre 0,50 $.
- L'EBITDA ajusté s'est élevé à 28 millions de dollars, soit une augmentation de 11 %.
- Les recettes récurrentes annualisées (ARR) s'élevaient à 126 millions de dollars à la fin du trimestre, soit une augmentation de 12 %.
Les rapprochements des mesures financières non GAAP avec leurs analogues GAAP les plus proches figurent à la fin du présent communiqué.
"Digi reste ferme sur l'exécution, en fournissant des solutions fiables, sécurisées et évolutives pour nos clients. Nos offres permettent d'économiser de l'argent et démontrent un retour sur investissement convaincant", a déclaré Ron Konezny, président et CEO. "Malgré un environnement géopolitique dynamique, Digi a réalisé une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre et nous avons amélioré notre rentabilité. Nos flux de trésorerie importants et la normalisation de nos stocks nous ont permis de rembourser 30 millions de dollars de dettes. L'équipe exceptionnelle de Digi a fait preuve de résilience et d'adaptabilité, ce qui a permis d'atteindre ces résultats records."
Faits saillants financiers supplémentaires
- Nous avons effectué des paiements sur notre facilité de crédit renouvelable, réduisant l'encours de notre dette à 40,1 millions de dollars à la fin du trimestre, avec un solde de trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 20,1 millions de dollars, ce qui donne une dette nette de trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 20,0 millions de dollars.
- Nous avons enregistré des charges d'intérêts de 0,9 million de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2025, contre 3,2 millions de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2024. Cette baisse s'explique par une diminution de l'encours de la dette et une réduction de notre taux d'intérêt effectif.
- Les flux de trésorerie liés aux opérations se sont élevés à 24 millions de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2025, contre 25 millions de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2024, la variation étant principalement due à l'évolution d'une année sur l'autre de l'avantage fiscal différé.
- Les stocks ont terminé le trimestre à 35 millions de dollars, contre 53 millions de dollars au 30 septembre 2024, ce qui reflète les efforts continus de gestion des niveaux de stocks.
Résultats sectoriels
IoT Produits et services
Les revenus du secteur pour le troisième trimestre de l'exercice 2025, soit 80,0 millions de dollars, sont restés stables par rapport à la même période de l'exercice précédent. Il s'agit d'une croissance de 1,3 million de dollars des revenus récurrents, compensée par une diminution de 1,3 million de dollars des ventes non récurrentes, sans impact significatif des changements de prix. À la fin du troisième trimestre fiscal, les revenus récurrents s'élevaient à 30 millions de dollars, soit une augmentation de 30 % par rapport à l'exercice précédent. Cette augmentation est due à la croissance de la base d'abonnement aux plateformes de gestion à distance et aux offres de garantie prolongée. La marge brute a augmenté de 620 points de base pour atteindre 60,6 % du chiffre d'affaires au troisième trimestre fiscal 2025, grâce à un mélange favorable des marges entre les ventes de produits.
IoT Solutions
Les revenus de 27,5 millions de dollars du troisième trimestre fiscal 2025 ont augmenté de 2,3 millions de dollars par rapport à la même période de l'année fiscale précédente, consistant en une augmentation de 1,7 million de dollars des revenus récurrents, due à la croissance de SmartSense et de Ventus, et une augmentation de 0,6 million de dollars des ventes non récurrentes. À la fin du troisième trimestre fiscal, les revenus récurrents s'élevaient à 96 millions de dollars, soit une augmentation de 7 % par rapport à l'exercice précédent, grâce à la croissance de SmartSense et de Ventus. Les marges bénéficiaires brutes ont diminué de 240 points de base pour atteindre 72,0 % au troisième trimestre de l'exercice 2025. Cette diminution est le résultat du calendrier des déploiements des clients et de l'augmentation des dépenses liées aux stocks.
Stratégie d'allocation du capital
Nous avons l'intention de continuer à désendetter le bilan de la société tout en recherchant des niveaux de stocks optimaux alors que notre chaîne d'approvisionnement continue à se normaliser.
Les acquisitions restent une priorité pour Digi. Nous serons disciplinés dans notre approche et agirons lorsque nous estimerons qu'une opportunité est appropriée dans le contexte des conditions du marché. Nous avons l'intention de nous concentrer davantage sur l'échelle et l'ARR.
Orientations pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025
Digi reste concentré sur la croissance à long terme avec une exécution résiliente dans le marché de l'Internet industriel des objets en pleine expansion. Notre objectif est d'atteindre 200 millions de dollars d'ARR et d'EBITDA ajusté d'ici la fin de l'exercice 2028. Des acquisitions stratégiques alignées sur ces paramètres peuvent accélérer ce calendrier.
ARR La croissance reste notre principale priorité stratégique. Nous visons à la développer en proposant des solutions à forte valeur ajoutée qui aident les clients à atteindre leurs objectifs les plus importants.
Le paysage géopolitique mondial continue d'évoluer, influençant les politiques, les réglementations, la fiscalité et la dynamique du marché. Dans cet environnement, l'agilité et la prévoyance sont essentielles. Digi reste bien positionné avec une demande forte et soutenue pour nos solutions. Notre capacité à fournir un retour sur investissement mesurable et à favoriser la réussite de nos clients souligne la valeur que nous apportons, même dans l'incertitude.
Compte tenu de l'environnement macroéconomique actuel et de la fluctuation du calendrier de nombreux investissements opérationnels des clients, nous revoyons à la hausse nos prévisions de bénéfices pour l'exercice 2025. Alors que nos projections concernant l'ARR et les revenus restent inchangées - l'ARR devrait augmenter de 10 % et les revenus rester stables d'une année sur l'autre - nous prévoyons maintenant une croissance de l'EBITDA ajusté de 7 à 8 % d'une année sur l'autre, par rapport à notre estimation précédente d'environ 5 %.
Cette amélioration des perspectives de rentabilité renforce également nos attentes en matière de flux de trésorerie d'exploitation, tout en maintenant notre engagement à atteindre une position de trésorerie nette positive d'ici la fin de l'année fiscale.
Pour le quatrième trimestre fiscal, nous estimons :
- Recettes : 106 à 110 millions de dollars
- EBITDA ajusté : 25,5 millions de dollars à 27,0 millions de dollars
- Résultat net ajusté par action diluée : 0,47 $ à 0,51 $, sur la base d'un nombre moyen pondéré d'actions diluées de 38,1 millions d'actions.
Nous fournissons des indications ou des objectifs à plus long terme pour le bénéfice net ajusté par action ainsi que des objectifs pour l'EBITDA ajusté sur une base non GAAP. Nous ne rapprochons pas ces éléments de leur mesure la plus comparable selon les PCGR des États-Unis, car il n'est pas possible de prévoir sans efforts déraisonnables de nombreux éléments qui comprennent, sans s'y limiter, l'impact de la conversion des devises, de la restructuration, des intérêts et de certains événements liés à l'impôt. Compte tenu de l'incertitude, chacun de ces éléments pourrait avoir un impact significatif sur les résultats des PCGR américains.
Détails de la conférence téléphonique du troisième trimestre fiscal 2025
Comme annoncé le 18 juillet 2025, Digi discutera des résultats de son troisième trimestre fiscal lors d'une conférence téléphonique le mercredi 6 août 2025 à environ 17h00 ET (16h00 CT). La conférence sera animée par Ron Konezny, président et directeur général, et Jamie Loch, directeur financier.
Les participants peuvent s'inscrire à la conférence téléphonique à l'adresse suivante : https://registrations.events/direct/NTM3031637. Une fois l'inscription terminée, les participants recevront un numéro d'appel et un code d'accès pour accéder à la conférence. Tous les participants sont invités à se connecter 15 minutes avant l'heure de début de la conférence.
Les participants peuvent accéder à la retransmission en direct de la conférence téléphonique dans la section des relations avec les investisseurs du site web de Digi, https://digi.gcs-web.com/, ou sur le site web d'accueil : https://edge.media-server.com/mmc/p/8vguuunk/.
Une rediffusion sera disponible dans un délai d'environ deux heures après la fin de l'appel pendant environ un an. Vous pouvez accéder à la rediffusion via la section des relations avec les investisseurs du site Web de Digi.
Une copie de ce communiqué de presse sur les résultats peut être consultée sur la page des communiqués financiers de la section des relations avec les investisseurs du site Web de Digi à l'adresse www.digi.com.
Pour plus de nouvelles et d'informations sur nous, veuillez consulter le site www.digi.com/aboutus/investorrelations.
À propos de Digi International
Digi International Inc. (Nasdaq : DGII) est un fournisseur mondial de premier plan de produits, services et solutions de connectivité IoT . Nous aidons nos clients à créer des produits connectés de nouvelle génération et à déployer et gérer des infrastructures de communication critiques dans des environnements exigeants avec des niveaux élevés de sécurité et de fiabilité. Fondée en 1985, nous avons aidé nos clients à connecter plus de 100 millions de choses et cela ne cesse de croître. Pour plus d'informations, visitez le site web de Digi à l'adresse www.digi.com.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction. Ces déclarations peuvent souvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que " supposer ", " croire ", " continuer ", " estimer ", " s'attendre à ", " avoir l'intention de ", " pouvoir ", " planifier ", " potentiel ", " projeter ", " devrait " ou " sera ", ou la forme négative de ces termes, ou d'autres variations de ceux-ci ou une terminologie similaire. Entre autres, ces déclarations concernent les attentes de l'environnement commercial dans lequel Digi opère, les projections de performance future, y compris (mais sans s'y limiter) les attentes concernant la rentabilité et la position de trésorerie nette de la société, les niveaux de stock, la normalisation de la chaîne d'approvisionnement, les opportunités perçues sur le marché, les remboursements de la dette, les attributions d'acquisitions potentielles et les déclarations relatives à notre mission et à notre vision. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et impliquent certains risques, incertitudes et hypothèses. Il s'agit notamment des risques liés aux pressions inflationnistes et déflationnistes continues et variables dans le monde et aux politiques monétaires et commerciales des gouvernements à l'échelle mondiale, ainsi que des préoccupations actuelles et continues concernant une récession potentielle, la possibilité de cycles de vente plus longs que prévu, la capacité de sociétés comme la nôtre à exploiter une entreprise mondiale dans de telles conditions, ainsi que les effets négatifs sur la demande de produits et la solvabilité financière des clients et des fournisseurs dans de telles conditions, les risques liés aux défis permanents de la chaîne d'approvisionnement qui continuent d'affecter les entreprises à l'échelle mondiale, les risques réglementaires qui comprennent, sans s'y limiter, l'expansion potentielle des droits de douane et les modifications potentielles des réglementations ayant un impact sur la fonctionnalité ou la conformité de nos produits, les risques liés à la cybersécurité, aux violations de données et à la confidentialité des données, les risques découlant des conflits militaires actuels en Ukraine et au Moyen-Orient, le marché hautement concurrentiel dans lequel nous opérons, les changements rapides dans les technologies qui peuvent déplacer les produits que nous vendons, la baisse des prix des produits de réseautage, notre dépendance à l'égard des distributeurs et d'autres tiers pour la vente de nos produits, la possibilité que des commandes importantes soient annulées ou modifiées, les retards dans les efforts de développement de produits, l'incertitude quant à l'acceptation de nos produits par les utilisateurs, la capacité d'intégrer nos produits et services avec ceux d'autres parties d'une manière commercialement acceptable, les responsabilités potentielles qui peuvent survenir si l'un de nos produits présente des défauts de conception ou de fabrication, notre capacité à intégrer et à réaliser les avantages escomptés des acquisitions, notre capacité à défendre ou à régler de manière satisfaisante tout litige, l'impact des catastrophes naturelles et d'autres événements indépendants de notre volonté qui pourraient avoir un impact négatif sur notre chaîne d'approvisionnement et nos clients, les conséquences potentielles imprévues associées à la restructuration, aux réorganisations ou à d'autres initiatives commerciales similaires qui pourraient avoir un impact sur notre capacité à retenir des employés importants ou qui pourraient avoir un impact négatif et imprévu sur nos activités, et les changements dans notre niveau de revenus ou de rentabilité qui peuvent fluctuer pour de nombreuses raisons indépendantes de notre volonté. Ces risques, incertitudes et hypothèses, ainsi que d'autres, identifiés de temps à autre dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris, mais sans s'y limiter, ceux énoncés à l'article 1A, Facteurs de risque, de notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 30 septembre 2024, les documents déposés ultérieurement sur le formulaire 10-Q et d'autres documents, pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives formulées par nous ou en notre nom. Nombre de ces facteurs échappent à notre capacité de contrôle ou de prévision. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, nous n'avons pas l'intention ni l'obligation de mettre à jour les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.
Présentation des mesures financières non conformes aux PCGR
Ce communiqué comprend le résultat net ajusté, le résultat net ajusté par action diluée et l'EBITDA ajusté (défini ci-dessous), chacun d'entre eux étant une mesure non GAAP.
Nous comprenons que l'utilisation de mesures non conformes aux PCGR est soumise à des restrictions importantes. Les mesures non-GAAP ne sont pas des substituts aux mesures GAAP, telles que le revenu net, dans le but d'analyser la performance financière. La publication de ces mesures ne reflète pas toutes les charges et tous les gains qui ont été effectivement reconnus par Digi. Ces mesures non-GAAP ne sont pas en accord avec, ou une alternative pour les mesures préparées conformément aux principes comptables généralement acceptés et peuvent être différentes des mesures non-GAAP utilisées par d'autres sociétés ou présentées par nous dans des rapports précédents. En outre, ces mesures non-GAAP ne sont pas basées sur un ensemble complet de règles ou de principes comptables. Nous pensons que les mesures non-GAAP ont des limites dans la mesure où elles ne reflètent pas tous les montants associés à nos résultats d'exploitation tels que déterminés conformément aux GAAP. Nous pensons que ces mesures doivent uniquement être utilisées pour évaluer nos résultats d'exploitation en conjonction avec les mesures GAAP correspondantes. En outre, l'EBITDA ajusté ne reflète pas nos dépenses de trésorerie, les besoins de trésorerie pour le remplacement des actifs amortis, ni les changements ou les besoins de trésorerie pour nos besoins en fonds de roulement.
Nous pensons que le fait de présenter le bénéfice net historique et ajusté et le bénéfice net ajusté par action diluée, respectivement, sans tenir compte d'éléments tels que les reprises de provisions pour impôts, les avantages fiscaux discrets, les charges et reprises de restructuration, l'amortissement des immobilisations incorporelles, les rémunérations à base d'actions, les autres produits et charges hors exploitation, les variations de la juste valeur des contreparties éventuelles, les charges liées aux acquisitions et les charges d'intérêts liées aux acquisitions, permet aux investisseurs de comparer les résultats avec ceux des périodes antérieures qui n'incluaient pas ces éléments. La direction utilise les mesures non GAAP susmentionnées pour contrôler et évaluer les résultats et les tendances d'exploitation en cours et pour comprendre nos performances d'exploitation comparatives. En outre, certains de nos actionnaires ont exprimé le souhait de voir les mesures de performance financière exclure l'impact de ces questions, qui, bien qu'importantes, ne sont pas au cœur des activités de notre entreprise. La direction estime que l'"EBITDA ajusté", défini comme l'EBITDA corrigé des charges de rémunération à base d'actions, des charges liées aux acquisitions, des charges et reprises de restructuration et des variations de la juste valeur des contreparties éventuelles, est utile aux investisseurs pour évaluer nos principaux résultats d'exploitation et notre performance financière, car il exclut les éléments qui sont des éléments importants sans effet de trésorerie ou non récurrents reflétés dans les états consolidés condensés des résultats. Nous pensons que la présentation de l'EBITDA ajusté en pourcentage du chiffre d'affaires est utile car elle fournit une approche fiable et cohérente pour mesurer notre performance d'une année sur l'autre et pour évaluer notre performance par rapport à celle d'autres entreprises. Nous pensons que cette information permet de comparer les résultats d'exploitation et la performance de l'entreprise en excluant l'impact de notre structure de capital et de la méthode d'acquisition des actifs.
Contact pour les investisseurs :
Rob Bennett
Relations avec les investisseurs
Digi International
952-912-3524
Courriel : rob.bennett@digi.com
