(HOPKINS, MN, 11 MARS 2023) - Digi International Inc. fournit les informations suivantes sur son exposition à la Silicon Valley Bank ("SVB") qui a été fermée par le Département californien de la protection financière et de l'innovation ("CDFPI") le 10 mars 2023. Le CDFPI a nommé la Federal Deposit Insurance Corporation ("FDIC") en tant qu'administrateur judiciaire de la SVB.
Digi a déposé un peu plus de 2 millions de dollars à la SVB. Ces dépôts représentent environ 5% des soldes de trésorerie et d'équivalents de trésorerie de Digi au 10 mars 2023. Les dépôts de Digi à la SVB sont en grande partie non assurés et Digi ne sait pas dans quelle mesure elle pourra récupérer ses dépôts à la SVB.
Les soldes restants de trésorerie et d'équivalents de trésorerie de Digi, qui s'élèvent à plus de 35 millions de dollars, sont principalement détenus par BMO Harris Bank N.A. ("BMO"), conformément aux termes de la deuxième convention de crédit modifiée de Digi, en vertu de laquelle BMO sert d'agent administratif et d'agent de garantie.
La FDIC a déclaré qu'elle verserait aux déposants non assurés de SVB un dividende anticipé au cours de la semaine prochaine. Les déposants non assurés recevront un certificat de séquestre pour le montant restant de leurs fonds non assurés. Au fur et à mesure que la FDIC vendra les actifs de la SVB, des dividendes pourront être versés aux déposants non assurés.
Digi est convaincue que le solde de ses liquidités et équivalents de liquidités non déposés auprès de SVB ainsi que les flux de trésorerie provenant des opérations seront suffisants pour faire face à son fonds de roulement, à ses dépenses d'investissement et à ses besoins de trésorerie importants découlant de ses obligations contractuelles connues pour les douze prochains mois et au-delà.
À propos de Digi International
Digi International (Nasdaq : DGII) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions de connectivité IoT . Nous aidons nos clients à créer des produits connectés de nouvelle génération et à déployer et gérer des infrastructures de communication critiques dans des environnements exigeants avec des niveaux élevés de sécurité et de fiabilité. Fondée en 1985, la société a aidé ses clients à connecter plus de 100 millions de choses et ne cesse de croître. Pour plus d'informations, visitez le site Web de Digi à l'adresse www.digi.com.
Déclaration prospective
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Il s'agit notamment de déclarations concernant, sans s'y limiter, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les flux de trésorerie de la société qui sont suffisants pour les opérations. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que "peut", "sera", "planifier", "devrait", "s'attendre à", "anticiper", "estimer", "continuer" ou une terminologie comparable. Les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats ou les développements réels et ceux indiqués en raison d'un certain nombre de facteurs affectant les opérations, les marchés, les produits et les services de Digi. Digi identifie les principaux risques et incertitudes qui ont un impact sur sa performance dans ses rapports publics déposés auprès de la SEC, y compris les sections "Facteurs de risque" et "Discussion et analyse de la condition financière par la direction" du dernier rapport annuel de Digi sur le formulaire 10-K, tel qu'il peut être complété ou amendé par les rapports trimestriels ultérieurs de Digi sur le formulaire 10-Q. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites, et Digi n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.
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